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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AN Terrains | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
AP Constructions | 2 722 514.00 | 663 082.00 | 2 059 433.00 | 2 722 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 186.00 | 64 317.00 | 7 869.00 | 72 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 177.00 | 283 296.00 | 117 881.00 | 401 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 380.00 | | 973 380.00 | 973 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 827.00 | 1 024 644.00 | 3 256 183.00 | 4 280 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 331.00 | | 295 331.00 | 295 331.00 |
BZ Autres créances | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
CF Disponibilités | 227 121.00 | | 227 121.00 | 227 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 501.00 | | 712 501.00 | 712 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 328.00 | 1 024 644.00 | 3 968 684.00 | 4 993 328.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | -282 843.00 | | | -282 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 009.00 | | | 540 009.00 |
DL TOTAL (I) | 605 131.00 | | | 605 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 516.00 | | | 2 159 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 507.00 | | | 376 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 921.00 | | | 653 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 553.00 | | | 3 363 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 684.00 | | | 3 968 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 662.00 | | | 1 424 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 931.00 | | 986 896.00 | 3 293 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 280 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 266 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 682.00 | | 986 896.00 | 3 279 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 807.00 | 135 837.00 | | 888 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 858.00 | 135 837.00 | | 874 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 921.00 | 653 921.00 | | 653 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UX Autres créances clients | 295 331.00 | 295 331.00 | | 295 331.00 |
VB T. V. A. | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 516.00 | 220 625.00 | 901 963.00 | 2 159 516.00 |
VI Groupe et associés | 376 507.00 | 376 507.00 | | 376 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VP Divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 380.00 | 485 380.00 | | 485 380.00 |
VW T.V.A. | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 553.00 | 1 424 662.00 | 901 963.00 | 3 363 553.00 |