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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 027.00 | 144 485.00 | 542.00 | 145 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 29 505.00 | 12 733.00 | 42 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 265.00 | 173 990.00 | 13 275.00 | 187 265.00 |
BT Marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 363.00 | 1 878.00 | 207 486.00 | 209 363.00 |
BZ Autres créances | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CF Disponibilités | 1 128 342.00 | | 1 128 342.00 | 1 128 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 984.00 | 1 878.00 | 1 458 106.00 | 1 459 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 248.00 | 175 868.00 | 1 471 381.00 | 1 647 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 952.00 | 220 661.00 | | 281 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 139.00 | 61 291.00 | | 56 139.00 |
DL TOTAL (I) | 382 091.00 | 325 952.00 | | 382 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 838.00 | 450 000.00 | | 450 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 289.00 | 376 602.00 | | 480 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 164.00 | 125 704.00 | | 158 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 290.00 | 952 307.00 | | 1 089 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 381.00 | 1 278 258.00 | | 1 471 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 579.00 | 952 307.00 | | 713 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 820.00 | | 3 306 820.00 | 3 306 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 820.00 | | 3 306 820.00 | 3 306 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 158.00 | 9 331.00 | | 13 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 35.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 35.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 325.00 | -35.00 | | 6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | 21 756.00 | | 23 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 212.00 | 2 687 721.00 | | 3 330 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 072.00 | 2 626 431.00 | | 3 274 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 139.00 | 61 291.00 | | 56 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 954.00 | | 7 311.00 | 179 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 027.00 | | | 145 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | | 7 311.00 | 34 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 686.00 | 21 304.00 | | 152 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 252.00 | 17 233.00 | | 127 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 433.00 | 4 071.00 | | 25 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 1 878.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 1 878.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 1 878.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 289.00 | 480 289.00 | | 480 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 74 290.00 | 375 711.00 | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 726.00 | 322 726.00 | | 322 726.00 |
VW T.V.A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 290.00 | 713 579.00 | 375 711.00 | 1 089 290.00 |