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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 916.00 | 275 202.00 | 68 714.00 | 343 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 818.00 | 75 489.00 | 20 329.00 | 95 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 734.00 | 350 691.00 | 89 043.00 | 439 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 1 186 379.00 | | 1 186 379.00 | 1 186 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 006.00 | | 1 373 006.00 | 1 373 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 740.00 | 350 691.00 | 1 462 049.00 | 1 812 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 550.00 | 734 778.00 | | 794 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 258.00 | 459 772.00 | | 479 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 808.00 | 1 304 550.00 | | 1 383 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 298.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 26 588.00 | | 39 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 983.00 | 129 982.00 | | 37 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 242.00 | 156 868.00 | | 78 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 049.00 | 1 461 417.00 | | 1 462 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 242.00 | 156 868.00 | | 78 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 298.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 349.00 | | 94 616.00 | 387 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 231.00 | 439 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 231.00 | 439 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 349.00 | | 94 616.00 | 387 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 594.00 | 38 352.00 | 42 255.00 | 354 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 594.00 | 38 352.00 | 42 255.00 | 354 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 627.00 | 186 627.00 | | 186 627.00 |
VW T.V.A. | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |