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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 24 931.00 | 15 764.00 | 9 167.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 389.00 | 28 941.00 | 3 448.00 | 32 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 467.00 | 44 822.00 | 19 645.00 | 64 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | 753.00 | 1 664.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 429.00 | 753.00 | 93 677.00 | 94 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 897.00 | 45 575.00 | 113 322.00 | 158 897.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 846.00 | 42 803.00 | | 55 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 378.00 | 13 043.00 | | 15 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738.00 | 2 001.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 74 162.00 | 60 047.00 | | 74 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344.00 | 9 703.00 | | 4 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 4 975.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 12 596.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | 14 836.00 | | 13 576.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 346.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 159.00 | 42 456.00 | | 39 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 322.00 | 102 503.00 | | 113 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 467.00 | | 7 000.00 | 57 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 317.00 | 4 505.00 | | 40 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 200.00 | 4 505.00 | | 40 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VP Divers | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |