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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 244 992.00 | 44 550.00 | 200 442.00 | 244 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 831.00 | 13.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 851.00 | 49 381.00 | 202 470.00 | 251 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
CF Disponibilités | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 812.00 | 49 381.00 | 465 431.00 | 514 812.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 63 899.00 | 41 763.00 | | 63 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 582.00 | 22 136.00 | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 330 981.00 | 311 399.00 | | 330 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 421.00 | 172 902.00 | | 128 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | 14 996.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 451.00 | 191 211.00 | | 134 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 431.00 | 502 610.00 | | 465 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 851.00 | | 2 000.00 | 249 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 273.00 | | 4 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 273.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VC Groupe et associés | 211 934.00 | 211 934.00 | | 211 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 221.00 | 222 221.00 | | 222 221.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |