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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 411.00 | 53 324.00 | 11 086.00 | 64 411.00 |
040 Immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 880.00 | 61 763.00 | 31 116.00 | 92 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
084 Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
110 Total général Actif | 112 452.00 | 61 763.00 | 50 689.00 | 112 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 532.00 | 93 881.00 | | 137 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 853.00 | 21 664.00 | | 63 853.00 |
230 Autres produits | 3 661.00 | 11 644.00 | | 3 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 045.00 | 127 189.00 | | 205 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 858.00 | 380.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 134 291.00 | 115 276.00 | | 134 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 3 609.00 | | 3 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 918.00 | 32 187.00 | | 30 918.00 |
252 Charges sociales | 4 020.00 | 2 428.00 | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | 12 244.00 | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 561.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 235.00 | 166 686.00 | | 181 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 810.00 | -39 496.00 | | 23 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 1 107.00 | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 127.00 | -40 603.00 | | 25 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 604.00 | | | 22 604.00 |