| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 314.00 | 486.00 | 800.00 |
AP Constructions | 22 045.00 | 17 703.00 | 4 342.00 | 22 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 361.00 | 154 098.00 | 196 263.00 | 350 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 206.00 | 172 116.00 | 201 091.00 | 373 206.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 611.00 | | 461 611.00 | 461 611.00 |
BZ Autres créances | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
CF Disponibilités | 541 201.00 | | 541 201.00 | 541 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 482.00 | | 1 166 482.00 | 1 166 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 688.00 | 172 116.00 | 1 367 573.00 | 1 539 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 056.00 | 291 341.00 | | 326 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | 34 715.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 334 133.00 | 331 556.00 | | 334 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 083.00 | 657 666.00 | | 571 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 124 080.00 | | 215 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 183.00 | 229 895.00 | | 240 183.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 19 580.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 439.00 | 1 031 221.00 | | 1 033 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 573.00 | 1 362 777.00 | | 1 367 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 033.00 | 851 045.00 | | 591 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 930.00 | | 177 330.00 | 365 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 053.00 | 373 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 053.00 | 372 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 130.00 | | 177 330.00 | 355 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 456.00 | 73 048.00 | 3 388.00 | 102 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 267.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 408.00 | 72 781.00 | 3 388.00 | 102 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 461 611.00 | 461 611.00 | | 461 611.00 |
VB T. V. A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 083.00 | 128 676.00 | 430 406.00 | 571 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 050.00 | 624 050.00 | | 624 050.00 |
VW T.V.A. | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 439.00 | 591 033.00 | 430 406.00 | 1 033 439.00 |