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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AP Constructions | 2 116.00 | 1 503.00 | 613.00 | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 243.00 | 36 230.00 | 8 013.00 | 44 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CF Disponibilités | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 512.00 | | 280 512.00 | 280 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 754.00 | 36 230.00 | 288 524.00 | 324 754.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DG Autres réserves | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
DH Report à nouveau | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 289.00 | | | -23 289.00 |
DL TOTAL (I) | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 524.00 | | | 288 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 926.00 | | 666 926.00 | 666 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 926.00 | | 666 926.00 | 666 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 28 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 333.00 | | | 223 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 333.00 | | | 223 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 289.00 | | | -23 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 214.00 | | 29.00 | 44 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 29.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 892.00 | 68 875.00 | 3 017.00 | 71 892.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 129.00 | | | 7 129.00 |