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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 20 430.00 | 2 002.00 | 18 428.00 | 20 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 564.00 | 14 277.00 | 4 288.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 701.00 | 53 926.00 | 50 776.00 | 104 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 226.00 | 70 204.00 | 263 022.00 | 333 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 961.00 | | 600 961.00 | 600 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 187.00 | 70 204.00 | 863 983.00 | 934 187.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 350.00 | 178 589.00 | | 215 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 115.00 | 136 761.00 | | 195 115.00 |
DL TOTAL (I) | 413 465.00 | 318 350.00 | | 413 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 381.00 | 93 977.00 | | 73 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 469.00 | 62 526.00 | | 76 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 038.00 | 92 107.00 | | 103 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 49 575.00 | | 86 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 351.00 | 83 150.00 | | 96 351.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 518.00 | 381 837.00 | | 450 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 983.00 | 700 188.00 | | 863 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 232.00 | | 21 994.00 | 311 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 502.00 | | 21 194.00 | 122 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 800.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 904.00 | 18 300.00 | | 51 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 904.00 | 18 300.00 | | 51 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 381.00 | 25 837.00 | 47 545.00 | 73 381.00 |
VI Groupe et associés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 088.00 | 265 724.00 | 4 364.00 | 270 088.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 480.00 | 299 935.00 | 47 545.00 | 347 480.00 |