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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 103.00 | 444 211.00 | 822 892.00 | 1 267 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 787.00 | 450 225.00 | 726 562.00 | 1 176 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 728.00 | 895 249.00 | 1 550 479.00 | 2 445 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 180.00 | | 688 180.00 | 688 180.00 |
BZ Autres créances | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
CF Disponibilités | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 109.00 | | 890 109.00 | 890 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 837.00 | 895 249.00 | 2 440 588.00 | 3 335 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 706.00 | 373 762.00 | | 454 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 691.00 | 80 944.00 | | -3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 462 016.00 | 465 706.00 | | 462 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 973.00 | 804 328.00 | | 616 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 730.00 | 44 008.00 | | 46 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 369.00 | 337 617.00 | | 265 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 510.00 | 968 900.00 | | 882 510.00 |
EA Autres dettes | 166 990.00 | 114 825.00 | | 166 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 572.00 | 2 269 679.00 | | 1 978 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 588.00 | 2 735 385.00 | | 2 440 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 922.00 | 1 656 390.00 | | 1 548 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 895.00 | 6 978 344.00 | 7 001 239.00 | 22 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 895.00 | 6 978 344.00 | 7 001 239.00 | 22 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 090.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 447.00 | 73 680.00 | | 52 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 12 864.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 12 944.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 737.00 | -12 944.00 | | 24 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 729.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 500.00 | 7 531 470.00 | | 7 078 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 191.00 | 7 450 526.00 | | 7 082 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 691.00 | 80 944.00 | | -3 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 440.00 | | 40 508.00 | 2 407 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 2 445 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 2 443 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 601.00 | | 40 508.00 | 2 405 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 337.00 | 616 730.00 | 319 817.00 | 598 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 720.00 | 720.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 523.00 | 616 010.00 | 319 097.00 | 597 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 369.00 | 265 369.00 | | 265 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 081.00 | 471 081.00 | | 471 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 121.00 | 357 121.00 | | 357 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 688 180.00 | 688 180.00 | | 688 180.00 |
VB T. V. A. | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 433.00 | 590 433.00 | | 590 433.00 |
VI Groupe et associés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 431.00 | 763 406.00 | 1 025.00 | 764 431.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 572.00 | 1 978 572.00 | | 1 978 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |