| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 684.00 | 745.00 | 939.00 | 1 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 800.00 | 200.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 404.00 | 12 699.00 | 15 705.00 | 28 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 935.00 | 8 722.00 | 5 212.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 153.00 | 27 966.00 | 86 187.00 | 114 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 255.00 | 27 966.00 | 96 289.00 | 124 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FQ Autres produits | | | 20 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 7 907.00 | | 20 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408.00 | 337.00 | | 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 7 570.00 | | 13 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 770.00 | 16 179.00 | 45 862.00 | 75 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616.00 | 4 366.00 | 2 250.00 | 6 616.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 220.00 | 32 629.00 | 45 862.00 | 92 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724.00 | | | 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 191.00 | | | 20 191.00 |