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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 4 729.00 | 7 451.00 | 12 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 520.00 | 4 729.00 | 4 646 791.00 | 4 651 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
BZ Autres créances | 243 775.00 | | 243 775.00 | 243 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 851.00 | | 523 851.00 | 523 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 371.00 | 4 729.00 | 5 170 642.00 | 5 175 371.00 |
CU Autres participations | 4 636 640.00 | | 4 636 640.00 | 4 636 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 718 420.00 | 4 718 420.00 | | 4 718 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 684.00 | 54 376.00 | | 55 684.00 |
DH Report à nouveau | 188 083.00 | 163 220.00 | | 188 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 990.00 | 26 171.00 | | 37 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 177.00 | 4 962 187.00 | | 5 000 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 708.00 | 3 429.00 | | 156 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 435.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 413.00 | 8 549.00 | | 9 413.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 654.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 465.00 | 16 067.00 | | 170 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 642.00 | 4 978 254.00 | | 5 170 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 985.00 | | 4 170.00 | 4 656 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 639 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 4 651 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 12 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | | 4 170.00 | 14 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642 340.00 | | | 4 642 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 2 699.00 | 6 796.00 | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 2 699.00 | 6 352.00 | 8 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 240 947.00 | | | 240 947.00 |
VI Groupe et associés | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 714.00 | 302 014.00 | 2 700.00 | 304 714.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 464.00 | 170 465.00 | | 170 464.00 |