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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 610.00 | 781.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 037.00 | 117 797.00 | 46 240.00 | 164 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 16 782.00 | 11 505.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 785.00 | 136 189.00 | 58 596.00 | 194 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
BZ Autres créances | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 604.00 | | 217 604.00 | 217 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 389.00 | 136 189.00 | 276 200.00 | 412 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 103.00 | | 516 103.00 | 516 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 103.00 | | 516 103.00 | 516 103.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | | | -10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 641.00 | | | 529 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 534.00 | | | 509 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 206.00 | | 37 859.00 | 171 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 280.00 | 194 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 280.00 | 192 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 746.00 | | 37 859.00 | 168 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 900.00 | 19 290.00 | | 116 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 567.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 857.00 | 18 723.00 | | 115 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 838.00 | 8 307.00 | 10 531.00 | 18 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VP Divers | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 821.00 | 216 751.00 | 69.00 | 216 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 514.00 | 162 982.00 | 10 532.00 | 173 514.00 |