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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743 301.00 | 223 670.00 | 5 519 632.00 | 5 743 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AN Terrains | 159 611.00 | 41 210.00 | 118 401.00 | 159 611.00 |
AP Constructions | 29 373 071.00 | 2 933 206.00 | 26 439 865.00 | 29 373 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 592.00 | 483 436.00 | 1 524 157.00 | 2 007 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 208.00 | 26 050.00 | 57 159.00 | 83 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 967.00 | | 756 967.00 | 756 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 134 901.00 | 3 707 571.00 | 34 427 330.00 | 38 134 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 174.00 | 10 249.00 | 4 007 925.00 | 4 018 174.00 |
BZ Autres créances | 6 872 870.00 | | 6 872 870.00 | 6 872 870.00 |
CF Disponibilités | 256 844.00 | | 256 844.00 | 256 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 322 274.00 | 10 249.00 | 11 312 025.00 | 11 322 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 457 174.00 | 3 717 820.00 | 45 739 354.00 | 49 457 174.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | 95 277.00 | 456 122.00 | | 95 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 088.00 | -360 844.00 | | 123 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 880 002.00 | 2 986 668.00 | | 2 880 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 179.00 | 3 609 757.00 | | 3 626 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 919 663.00 | 44 946 499.00 | | 34 919 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 291.00 | 7 413 791.00 | | 5 070 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 555.00 | 3 564 734.00 | | 322 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 105.00 | 1 093 196.00 | | 769 105.00 |
EA Autres dettes | 216 002.00 | 65 889.00 | | 216 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 559.00 | 489 147.00 | | 815 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 113 176.00 | 57 573 256.00 | | 42 113 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 739 354.00 | 61 183 013.00 | | 45 739 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 919 663.00 | | | 34 919 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 373 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 373 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 386 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 240 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 215.00 | 106 666.00 | | 119 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 215.00 | 106 666.00 | | 119 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 20 648.00 | | 6 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 678.00 | 66 920.00 | | 30 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 114.00 | 87 568.00 | | 37 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 101.00 | 19 098.00 | | 82 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 33.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 382.00 | 23 076 252.00 | | 13 505 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 382 295.00 | 23 437 096.00 | | 13 382 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 088.00 | -360 844.00 | | 123 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 885 201.00 | | 2 865 395.00 | 35 885 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 539.00 | 33 156.00 | 38 134 901.00 | 582 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 5 751 951.00 | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 939.00 | 33 156.00 | 32 380 449.00 | 579 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735 568.00 | | 18 983.00 | 5 735 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 147 133.00 | | 2 846 411.00 | 30 147 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 349.00 | 1 765 701.00 | 2 479.00 | 1 944 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 577.00 | 194 093.00 | | 29 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 772.00 | 1 571 608.00 | 2 479.00 | 1 914 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 046.00 | 9 611.00 | 11 408.00 | 12 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 046.00 | 9 611.00 | 11 408.00 | 12 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 046.00 | 9 611.00 | 11 408.00 | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 291.00 | 5 070 291.00 | | 5 070 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 105.00 | 769 105.00 | | 769 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 002.00 | 216 002.00 | | 216 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 559.00 | 815 559.00 | | 815 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 005 875.00 | | | 4 005 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VB T. V. A. | 6 625 933.00 | | | 6 625 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 34 919 603.00 | 34 919 603.00 | | 34 919 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 894 385.00 | 10 894 385.00 | | 10 894 385.00 |
VW T.V.A. | 302 907.00 | 302 907.00 | | 302 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 113 176.00 | 42 113 116.00 | | 42 113 176.00 |