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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651.00 | 175.00 | 475.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 399.00 | 175.00 | 1 473 224.00 | 1 473 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 424 501.00 | | 2 424 501.00 | 2 424 501.00 |
CF Disponibilités | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 322.00 | | 2 625 322.00 | 2 625 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 721.00 | 175.00 | 4 098 546.00 | 4 098 721.00 |
CU Autres participations | 1 472 749.00 | | 1 472 749.00 | 1 472 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 820.00 | 4 115 820.00 | | 4 115 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DH Report à nouveau | -90 885.00 | -59 870.00 | | -90 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 532.00 | -31 015.00 | | 53 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 339.00 | 4 028 807.00 | | 4 082 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 3 415.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 4 975.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 509.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 207.00 | 8 900.00 | | 16 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 546.00 | 4 037 707.00 | | 4 098 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 139.00 | 52 596.00 | | 146 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 606.00 | 83 611.00 | | 92 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 532.00 | -31 015.00 | | 53 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 679.00 | | 651.00 | 1 473 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 1 473 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | 651.00 | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 749.00 | | | 1 472 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | 175.00 | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |