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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 456 763.00 | | 456 763.00 | 456 763.00 |
AP Constructions | 67 977.00 | 42 054.00 | 25 923.00 | 67 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 219.00 | 261 560.00 | 195 659.00 | 457 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 403.00 | 309 815.00 | 681 588.00 | 991 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 405.00 | | 196 405.00 | 196 405.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 348 841.00 | | 348 841.00 | 348 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 346.00 | 309 815.00 | 1 293 531.00 | 1 603 346.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
DL TOTAL (I) | 361 886.00 | | | 361 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 570.00 | | | 515 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 645.00 | | | 931 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 531.00 | | | 1 293 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 595.00 | | | 515 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 650.00 | | 22 753.00 | 1 398 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 991 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 963.00 | | | 462 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 443.00 | | 22 753.00 | 502 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 243.00 | | | 433 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 093.00 | 46 722.00 | | 263 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 124.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 016.00 | 46 598.00 | | 257 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 570.00 | 99 520.00 | 352 889.00 | 515 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 370.00 | 263 103.00 | 2 267.00 | 265 370.00 |
VW T.V.A. | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 645.00 | 515 595.00 | 352 889.00 | 931 645.00 |