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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 656.00 | 87 189.00 | 77 467.00 | 164 656.00 |
040 Immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 335.00 | 88 879.00 | 130 456.00 | 219 335.00 |
060 Stock marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
110 Total général Actif | 403 186.00 | 88 879.00 | 314 307.00 | 403 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 804.00 | 128 086.00 | | 15 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 328.00 | 292 633.00 | | 352 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 543.00 | 6 457.00 | | 5 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 175.00 | 427 176.00 | | 378 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 242.00 | 66 355.00 | | 7 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 113.00 | 17 653.00 | | 16 113.00 |
242 Autres charges externes. | 84 880.00 | 103 975.00 | | 84 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 274.00 | 10 039.00 | | 15 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 214.00 | 122 311.00 | | 135 214.00 |
252 Charges sociales | 53 361.00 | 38 578.00 | | 53 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 188.00 | 31 620.00 | | 33 188.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 339.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 457.00 | 390 870.00 | | 345 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 718.00 | 36 306.00 | | 32 718.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 86.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 605.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 699.00 | 32 107.00 | | 5 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 136.00 | | 3 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 692.00 | 3 544.00 | | 34 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 727.00 | | | 220 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 437.00 | | | 13 437.00 |