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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 7 755.00 | 6 444.00 | 14 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 521.00 | 7 755.00 | 8 767.00 | 16 521.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 191.00 | 7 755.00 | 134 436.00 | 142 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 25 749.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 101.00 | -33 300.00 | | 59 101.00 |
DL TOTAL (I) | 57 050.00 | -2 052.00 | | 57 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 419.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 10 250.00 | | 23 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 972.00 | 38 916.00 | | 47 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 164.00 | 7 662.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 387.00 | 57 247.00 | | 77 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 436.00 | 55 195.00 | | 134 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 093.00 | 11 700.00 | 388 793.00 | 377 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 093.00 | 11 700.00 | 388 793.00 | 377 093.00 |
FM Production stockée | | | -20.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 110.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 110.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -110.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 984.00 | 200 271.00 | | 397 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 883.00 | 233 571.00 | | 338 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 101.00 | -33 300.00 | | 59 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 967.00 | | 3 554.00 | 12 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | 3 533.00 | 10 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 20.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 2 508.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 2 508.00 | | 5 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |