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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 885.00 | 105 500.00 | 37 385.00 | 142 885.00 |
AH Fonds commercial | 13 161 043.00 | 70 889.00 | 13 090 154.00 | 13 161 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 041.00 | 520 324.00 | 117 718.00 | 638 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 683.00 | 450 351.00 | 108 331.00 | 558 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 817.00 | 127.00 | 591 690.00 | 591 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 151 756.00 | 1 147 191.00 | 14 004 565.00 | 15 151 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 162.00 | 63 257.00 | 2 136 905.00 | 2 200 162.00 |
BZ Autres créances | 6 890 781.00 | | 6 890 781.00 | 6 890 781.00 |
CF Disponibilités | 321 585.00 | | 321 585.00 | 321 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 413 909.00 | 63 257.00 | 9 350 652.00 | 9 413 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 565 665.00 | 1 210 448.00 | 23 355 217.00 | 24 565 665.00 |
CU Autres participations | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 289.00 | 446 104.00 | | 517 289.00 |
DH Report à nouveau | | -960 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 448.00 | 1 423 700.00 | | 424 448.00 |
DL TOTAL (I) | 10 141 737.00 | 10 109 402.00 | | 10 141 737.00 |
DN Avances conditionnées | 1 239 901.00 | 2 621 412.00 | | 1 239 901.00 |
DO TOTAL (II) | 1 239 901.00 | 2 621 412.00 | | 1 239 901.00 |
DP Provisions pour risques | 276 407.00 | | | 276 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 407.00 | | | 276 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 373.00 | 203 889.00 | | 1 493 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282 712.00 | 75 253.00 | | 9 282 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
EA Autres dettes | 853 465.00 | 2 087 445.00 | | 853 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697 172.00 | 2 366 587.00 | | 11 697 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 217.00 | 15 097 401.00 | | 23 355 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 728 725.00 | 267 473.00 | 6 996 198.00 | 6 728 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 725.00 | 267 473.00 | 6 996 198.00 | 6 728 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 183 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 754.00 | 2 078 371.00 | | 7 440 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 306.00 | 654 671.00 | | 7 016 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 448.00 | 1 423 700.00 | | 424 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 229 712.00 | 1 335 727.00 | 588 558.00 | 13 229 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 602 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 066.00 | 175.00 | 15 151 756.00 | 2 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | 13 322 638.00 | 2 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059 384.00 | 5 244 819.00 | 20 501.00 | 8 059 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 747.00 | 1 096 977.00 | 30 205.00 | 99 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070 581.00 | -5 006 069.00 | 537 853.00 | 5 070 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 981.00 | 1 001 193.00 | | 74 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 97 482.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 963.00 | 903 712.00 | | 66 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 127.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 359 966.00 | 83 558.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 122 142.00 | 58 884.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 600.00 | 137 557.00 | 58 884.00 | 55 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 600.00 | 497 523.00 | 142 443.00 | 55 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 259.00 | 142 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 373.00 | 1 493 373.00 | | 1 493 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520 262.00 | 4 520 262.00 | | 4 520 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713 443.00 | 2 713 443.00 | | 2 713 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 569.00 | 339 569.00 | | 339 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 817.00 | | 591 817.00 | 591 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 112.00 | 2 117 112.00 | | 2 117 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680 280.00 | 680 280.00 | | 680 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
VB T. V. A. | 248 774.00 | 248 774.00 | | 248 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 704 711.00 | 4 704 711.00 | | 4 704 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VI Groupe et associés | 513 896.00 | 513 896.00 | | 513 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996 387.00 | 996 387.00 | | 996 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 615 191.00 | 8 940 323.00 | 674 868.00 | 9 615 191.00 |
VW T.V.A. | 1 987 586.00 | 1 987 586.00 | | 1 987 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 172.00 | 11 697 172.00 | | 11 697 172.00 |