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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 4 384.00 | 1 500.00 | 5 884.00 |
AH Fonds commercial | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 995.00 | 23 909.00 | 1 086.00 | 24 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 058.00 | 169 062.00 | 21 996.00 | 191 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 122.00 | 197 355.00 | 33 767.00 | 231 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BZ Autres créances | 387 677.00 | | 387 677.00 | 387 677.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 315.00 | | 409 315.00 | 409 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 438.00 | 197 355.00 | 443 082.00 | 640 438.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 179.00 | 47 810.00 | | 18 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 308.00 | -29 631.00 | | -67 308.00 |
DL TOTAL (I) | -16 129.00 | 51 179.00 | | -16 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 553.00 | 243 977.00 | | 369 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 795.00 | 4 885.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 68 436.00 | | 45 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 363.00 | 34 340.00 | | 36 363.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 6 638.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 212.00 | 358 276.00 | | 459 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 082.00 | 409 456.00 | | 443 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 52.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 52.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -48.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 175.00 | -12 349.00 | | -26 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 443.00 | 545 541.00 | | 272 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 751.00 | 575 172.00 | | 339 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 308.00 | -29 631.00 | | -67 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 123.00 | | | 231 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163.00 | | | 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 693.00 | 13 662.00 | | 183 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 309.00 | 13 662.00 | | 179 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 370 118.00 | 370 118.00 | | 370 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 375.00 | 37 500.00 | 331 875.00 | 369 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 527.00 | 399 927.00 | 600.00 | 400 527.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 417.00 | 120 542.00 | 331 875.00 | 452 417.00 |