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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 344.00 | 28 885.00 | 20 459.00 | 49 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 308.00 | 32 375.00 | 24 933.00 | 57 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 891.00 | | 333 891.00 | 333 891.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 206.00 | | 407 206.00 | 407 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 515.00 | 32 375.00 | 432 139.00 | 464 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 988.00 | 1 969.00 | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | 1 019.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 65 783.00 | 63 999.00 | | 65 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 80.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 944.00 | 34 509.00 | | 38 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 1 125.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 257.00 | | 12 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 069.00 | 109 827.00 | | 145 069.00 |
EA Autres dettes | 167 052.00 | 114 870.00 | | 167 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 743.00 | 272 667.00 | | 364 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 139.00 | 338 279.00 | | 432 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 580.00 | 271 543.00 | | 363 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 259.00 | | 49.00 | 57 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 49.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 251.00 | 4 124.00 | | 28 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 4 124.00 | | 24 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 333 891.00 | 333 891.00 | | 333 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VP Divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 441.00 | 340 968.00 | 4 474.00 | 345 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 580.00 | 363 580.00 | | 363 580.00 |