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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 1 645.00 | 1 016.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661.00 | 1 645.00 | 1 016.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 343.00 | 2 442.00 | 91 901.00 | 94 343.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 954.00 | 2 442.00 | 268 512.00 | 270 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 615.00 | 4 088.00 | 269 527.00 | 273 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 33 696.00 | 39 547.00 | | 33 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 039.00 | -5 851.00 | | 38 039.00 |
DL TOTAL (I) | 81 825.00 | 43 786.00 | | 81 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 365.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 803.00 | 2 365.00 | | 6 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 15.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 15 173.00 | | 71 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 718.00 | 8 635.00 | | 22 718.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 5 532.00 | | 16 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 900.00 | 29 355.00 | | 180 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 527.00 | 75 506.00 | | 269 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 900.00 | 29 355.00 | | 180 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 843.00 | | 691 843.00 | 691 843.00 |
FG Production vendue services | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 290.00 | | 774 290.00 | 774 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 6 895.00 | | 2 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | 6 895.00 | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 659.00 | 239 923.00 | | 776 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 620.00 | 245 774.00 | | 738 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 039.00 | -5 851.00 | | 38 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 1 016.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 1 016.00 | | 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365.00 | 6 803.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | 9 245.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 803.00 | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
UX Autres créances clients | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |