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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 7 938.00 | 4 407.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 174.00 | 118 985.00 | 31 189.00 | 150 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 471.00 | 167 875.00 | 44 596.00 | 212 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 083.00 | 167 875.00 | 124 208.00 | 292 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 965.00 | -27 871.00 | | -2 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 960.00 | 24 905.00 | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 81 994.00 | 57 035.00 | | 81 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 4 328.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 005.00 | 54 597.00 | | 39 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 214.00 | 118 925.00 | | 42 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 208.00 | 175 960.00 | | 124 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
FG Production vendue services | 336 055.00 | | 336 055.00 | 336 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 142.00 | | 356 142.00 | 356 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 541.00 | 339 024.00 | | 371 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 581.00 | 314 119.00 | | 346 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 960.00 | 24 905.00 | | 24 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 794.00 | | 30 676.00 | 181 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 842.00 | | 30 676.00 | 131 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 769.00 | 7 105.00 | | 160 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 818.00 | 7 105.00 | | 119 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577.00 | 1 577.00 | 9 000.00 | 10 577.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |