| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 710.00 | 10 148.00 | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 412.00 | 58 962.00 | 38 450.00 | 97 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 440.00 | 60 701.00 | 61 739.00 | 122 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 345.00 | 45 858.00 | 2 694 488.00 | 2 740 345.00 |
BZ Autres créances | 209 447.00 | | 209 447.00 | 209 447.00 |
CF Disponibilités | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 860.00 | 45 858.00 | 3 077 003.00 | 3 122 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 300.00 | 106 559.00 | 3 138 741.00 | 3 245 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 546.00 | 403 334.00 | | 471 546.00 |
DH Report à nouveau | -416 358.00 | | | -416 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 338.00 | -348 146.00 | | -447 338.00 |
DL TOTAL (I) | -337 150.00 | 110 188.00 | | -337 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 100.00 | 665 032.00 | | 1 509 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 972.00 | 1 278 151.00 | | 1 255 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 168.00 | 519 714.00 | | 583 168.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | 101 044.00 | | 25 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 365.00 | 45 478.00 | | 102 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 891.00 | 2 609 571.00 | | 3 475 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 741.00 | 2 719 759.00 | | 3 138 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 970.00 | 2 504 585.00 | | 2 823 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 958 257.00 | | 5 958 257.00 | 5 958 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 257.00 | | 5 958 257.00 | 5 958 257.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 858.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 974.00 | 1 028.00 | | 34 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 974.00 | 1 028.00 | | 34 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 675.00 | -1 028.00 | | -14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 408.00 | 6 552 416.00 | | 6 109 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 746.00 | 6 900 563.00 | | 6 556 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 338.00 | -348 146.00 | | -447 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 869.00 | 18 088.00 | | 16 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 380.00 | | 31 514.00 | 97 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 122 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 108 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 210.00 | | 31 514.00 | 83 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 494.00 | 13 662.00 | 6 455.00 | 53 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 464.00 | 13 662.00 | 6 455.00 | 52 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 408.00 | 45 858.00 | 83 408.00 | 83 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 408.00 | 45 858.00 | 83 408.00 | 83 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 408.00 | 45 858.00 | 83 408.00 | 83 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 858.00 | 83 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 972.00 | 1 255 972.00 | | 1 255 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 345.00 | 2 740 345.00 | | 2 740 345.00 |
VB T. V. A. | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VC Groupe et associés | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 789.00 | 831 789.00 | | 831 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 311.00 | 25 390.00 | 583 798.00 | 677 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 058.00 | 2 966 058.00 | | 2 966 058.00 |
VW T.V.A. | 422 597.00 | 422 597.00 | | 422 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 891.00 | 2 823 970.00 | 583 798.00 | 3 475 891.00 |