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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 864.00 | 40 715.00 | 36 149.00 | 76 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 219.00 | 12 066.00 | 17 152.00 | 29 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 485.00 | 168 552.00 | 981 933.00 | 1 150 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 446.00 | 222 216.00 | 2 149 230.00 | 2 371 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 932.00 | | 848 932.00 | 848 932.00 |
BZ Autres créances | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 354.00 | | 951 354.00 | 951 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 800.00 | 222 216.00 | 3 100 584.00 | 3 322 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 114 496.00 | 500.00 | 1 113 996.00 | 1 114 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 500.00 | 1 140 500.00 | | 1 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 224.00 | 17 585.00 | | 27 224.00 |
DG Autres réserves | 508 698.00 | 325 546.00 | | 508 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 727.00 | 192 791.00 | | 297 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 149.00 | 1 676 422.00 | | 1 974 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 415.00 | 277 929.00 | | 233 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 215.00 | 76 962.00 | | 215 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 890.00 | 74 118.00 | | 67 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 721.00 | 190 278.00 | | 207 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 435.00 | 1 019 287.00 | | 1 126 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 584.00 | 2 695 709.00 | | 3 100 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 634.00 | 799 685.00 | | 965 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 857.00 | |
FM Production stockée | | | 1 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | 7 000.00 | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 402.00 | 7 000.00 | | 125 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 5 295.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | 5 295.00 | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 051.00 | 1 705.00 | | 116 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 654.00 | 35 708.00 | | 51 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 163.00 | 889 547.00 | | 1 203 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 437.00 | 696 756.00 | | 905 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 727.00 | 192 791.00 | | 297 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 717.00 | | 244 571.00 | 2 193 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 2 264 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 842.00 | 2 371 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 842.00 | 106 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 155.00 | | 24 769.00 | 90 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 179.00 | | 219 802.00 | 2 103 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 564.00 | 22 826.00 | 1 226.00 | 31 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 22 826.00 | 1 226.00 | 31 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 485.00 | | 1 150 485.00 | 1 150 485.00 |
UX Autres créances clients | 848 932.00 | 848 932.00 | | 848 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 415.00 | 72 614.00 | 160 801.00 | 233 415.00 |
VI Groupe et associés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 639.00 | 884 155.00 | 1 150 485.00 | 2 034 639.00 |
VW T.V.A. | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 435.00 | 965 634.00 | 160 801.00 | 1 126 435.00 |