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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 562.00 | 26 827.00 | 13 735.00 | 40 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 523.00 | 26 987.00 | 22 536.00 | 49 523.00 |
BT Marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CF Disponibilités | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 661.00 | | 345 661.00 | 345 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 185.00 | 26 987.00 | 368 197.00 | 395 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 268.00 | 131 815.00 | | 54 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | 17 452.00 | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 86 010.00 | 160 268.00 | | 86 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 53 460.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 717.00 | 56 686.00 | | 64 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 381.00 | 35 115.00 | | 17 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 926.00 | 23 193.00 | | 25 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 188.00 | 172 542.00 | | 282 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 197.00 | 332 809.00 | | 368 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 831.00 | | 3 909.00 | 52 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 217.00 | 49 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 40 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 684.00 | | 3 747.00 | 43 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | 162.00 | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 435.00 | 5 769.00 | 7 217.00 | 28 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | 348.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 5 769.00 | 6 868.00 | 27 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
UX Autres créances clients | 138 837.00 | 138 837.00 | | 138 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 522.00 | 162 720.00 | 8 801.00 | 171 522.00 |
VW T.V.A. | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 834.00 | 281 834.00 | | 281 834.00 |