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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 831.00 | 5 258.00 | 21 573.00 | 26 831.00 |
BF Prêts | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 932.00 | 5 258.00 | 69 674.00 | 74 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
CF Disponibilités | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 347.00 | | 490 347.00 | 490 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 280.00 | 5 258.00 | 560 022.00 | 565 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 472 589.00 | 467 835.00 | | 472 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | 4 755.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 481 877.00 | 481 389.00 | | 481 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 559.00 | 58 332.00 | | 59 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 13 449.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | 3 090.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 145.00 | 74 871.00 | | 78 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 022.00 | 556 260.00 | | 560 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 145.00 | 74 871.00 | | 78 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 244.00 | 48 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 244.00 | 74 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 1 342.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 1 342.00 | | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UP Prêts | 46 101.00 | 14 793.00 | 31 308.00 | 46 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VI Groupe et associés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 844.00 | 94 536.00 | 31 308.00 | 125 844.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |