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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 456.00 | 18 349.00 | 26 107.00 | 44 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 792.00 | 26 019.00 | 38 773.00 | 64 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 230 063.00 | | 230 063.00 | 230 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 993.00 | | 378 993.00 | 378 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 784.00 | 26 019.00 | 417 765.00 | 443 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 010.00 | 20 099.00 | | 14 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 224.00 | 133 910.00 | | 196 224.00 |
DL TOTAL (I) | 213 534.00 | 157 310.00 | | 213 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 567.00 | 106 062.00 | | 78 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | 58.00 | | 28 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 4 904.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 592.00 | 56 341.00 | | 91 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 231.00 | 167 364.00 | | 204 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 765.00 | 324 674.00 | | 417 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 089.00 | | 6 702.00 | 58 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 753.00 | | 6 702.00 | 37 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006.00 | 6 013.00 | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 6 013.00 | | 12 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 146 134.00 | 146 134.00 | | 146 134.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 567.00 | 30 442.00 | 48 125.00 | 78 567.00 |
VI Groupe et associés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 231.00 | 156 106.00 | 48 125.00 | 204 231.00 |