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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 36 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 596 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 154 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 936 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 092 778.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 34 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299 202.00 | | | 299 202.00 |
DG Autres réserves | 13 808.00 | 13 807.00 | | 13 808.00 |
DH Report à nouveau | -19 808.00 | -29 857.00 | | -19 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 046.00 | 10 049.00 | | -265 046.00 |
DL TOTAL (I) | 166 959.00 | 132 802.00 | | 166 959.00 |
DP Provisions pour risques | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 134.00 | 14 834.00 | | 152 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 1 356.00 | | 31 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 444.00 | 71 142.00 | | 274 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 254.00 | 115 812.00 | | 313 254.00 |
EA Autres dettes | | 110 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 724.00 | 313 557.00 | | 913 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 778.00 | 446 360.00 | | 1 092 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 291 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 095.00 | |
GE Autres charges | | | 62 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 152.00 | 267.00 | | 29 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 152.00 | 267.00 | | 29 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 727.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 253.00 | 5 727.00 | | 168 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 101.00 | -5 460.00 | | -139 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 391.00 | -10 600.00 | | -25 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 055.00 | 936 450.00 | | 1 366 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 101.00 | 926 400.00 | | 1 631 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 046.00 | 10 050.00 | | -265 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 216.00 | | 468 048.00 | 283 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 611.00 | | 178 030.00 | 238 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 442.00 | 636 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 114 442.00 | 302 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 36 250.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 155.00 | | 221 781.00 | 44 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 987.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 431.00 | 376 127.00 | 114 442.00 | 218 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 994.00 | 187 971.00 | 114 442.00 | 193 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 437.00 | 188 156.00 | | 24 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
UX Autres créances clients | 596 614.00 | 596 614.00 | | 596 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 246.00 | 760 259.00 | 31 987.00 | 792 246.00 |
VW T.V.A. | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 724.00 | 913 724.00 | | 913 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |