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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 518 624.00 | | 518 624.00 | 518 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 488.00 | | 643 488.00 | 643 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 600.00 | | 647 600.00 | 647 600.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 551 520.00 | 452 802.00 | | 551 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 833.00 | 98 718.00 | | 67 833.00 |
DL TOTAL (I) | 620 453.00 | 552 620.00 | | 620 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 711.00 | 325 862.00 | | 19 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 53 521.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 23 990.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 148.00 | 590 595.00 | | 27 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 600.00 | 1 143 215.00 | | 647 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 148.00 | 472 632.00 | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 345.00 | | | 944 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 233.00 | 4 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863 168.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 330.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 168.00 | | | 863 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 750.00 | 364.00 | 75 114.00 | 74 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 582.00 | 364.00 | 74 946.00 | 74 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 970.00 | | | 186 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 459.00 | 505 459.00 | | 505 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 624.00 | 518 624.00 | | 518 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 188.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 190.00 | 6 336.00 | | 11 190.00 |
ST Autres comptes | 18 560.00 | 19 419.00 | | 18 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 440.00 | 21 682.00 | | 16 440.00 |
YT Sous‐traitance | 4 014.00 | 7 365.00 | | 4 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 757.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 945.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 142.00 | 52 291.00 | | 41 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 099.00 | 41 305.00 | | 34 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 204.00 | 54 802.00 | | 50 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |