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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 007.00 | 84 692.00 | 7 315.00 | 92 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 180.00 | 82 479.00 | 26 701.00 | 109 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 195.00 | 168 967.00 | 297 228.00 | 466 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 806.00 | | 155 806.00 | 155 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 001.00 | 168 967.00 | 453 034.00 | 622 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 582.00 | 177 316.00 | | 242 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 863.00 | 65 266.00 | | 65 863.00 |
DL TOTAL (I) | 330 446.00 | 264 582.00 | | 330 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 107.00 | 38 212.00 | | 35 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 71 849.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 22 325.00 | | 50 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 28 533.00 | | 35 793.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 588.00 | 169 461.00 | | 122 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 034.00 | 437 131.00 | | 453 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 869.00 | | 22 419.00 | 456 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 093.00 | 466 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 093.00 | 201 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 905.00 | | 22 377.00 | 191 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | 42.00 | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 030.00 | 14 544.00 | 19 486.00 | 34 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 007.00 | 33 796.00 | 5 211.00 | 39 007.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 589.00 | 103 102.00 | 19 486.00 | 122 589.00 |