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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517 250.00 | | 1 517 250.00 | 1 517 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521 140.00 | 3 890.00 | 1 517 250.00 | 1 521 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
110 Total général Actif | 1 673 008.00 | 3 890.00 | 1 669 118.00 | 1 673 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 936.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 097 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 379 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 669 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 521 140.00 | | | 1 521 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |