| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 486.00 | 9 084.00 | 27 401.00 | 36 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 1 936 824.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 417.00 | | | 568 417.00 |
DH Report à nouveau | -580 921.00 | -1 224 542.00 | | -580 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 603.00 | 643 621.00 | | -7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 21 994.00 | 1 355 903.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 691.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 017.00 | | |
EA Autres dettes | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408.00 | 14 208.00 | | 5 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 401.00 | 1 370 112.00 | | 27 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 967 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 967 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649.00 | 1 069 788.00 | | 5 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 252.00 | 426 167.00 | | 13 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 603.00 | 643 621.00 | | -7 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 3 283.00 | | 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 500.00 | | 3 283.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 3 283.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 3 283.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |