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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 847 806.00 | | 136 847 806.00 | 136 847 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
BZ Autres créances | 2 061 659.00 | | 2 061 659.00 | 2 061 659.00 |
CF Disponibilités | 226 497.00 | | 226 497.00 | 226 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 116.00 | | 2 463 116.00 | 2 463 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 310 922.00 | | 139 310 922.00 | 139 310 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616 356.00 | | | 1 616 356.00 |
CU Autres participations | 136 847 806.00 | | 136 847 806.00 | 136 847 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 002 000.00 | 29 002 000.00 | | 29 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 513 935.00 | -17 214 226.00 | | -20 513 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474 297.00 | -3 299 709.00 | | -2 474 297.00 |
DL TOTAL (I) | 35 013 768.00 | 37 488 065.00 | | 35 013 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 243 675.00 | 101 853 903.00 | | 104 243 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 21 540.00 | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 27 001.00 | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 297 154.00 | 101 902 444.00 | | 104 297 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 310 922.00 | 139 390 510.00 | | 139 310 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 479.00 | 48 541.00 | | 53 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 243 675.00 | | | 104 243 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 474 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 548.00 | 78 430.00 | | 83 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 845.00 | 3 378 138.00 | | 2 557 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 474 297.00 | -3 299 709.00 | | -2 474 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 847 817.00 | | | 136 847 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 136 847 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 136 847 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 847 817.00 | | | 136 847 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 356.00 | | 1 616 356.00 | 1 616 356.00 |
VI Groupe et associés | 104 243 675.00 | | | 104 243 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 283.00 | 432 283.00 | | 432 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 619.00 | 620 263.00 | 1 616 356.00 | 2 236 619.00 |
VW T.V.A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 297 154.00 | 53 479.00 | | 104 297 154.00 |