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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 750.00 | 58 456.00 | 14 294.00 | 72 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 703.00 | | 1 270 703.00 | 1 270 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 1 877.00 | 903.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 566 037.00 | 353 828.00 | 212 209.00 | 566 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 650.00 | 745 236.00 | 22 415.00 | 767 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 842.00 | 39 177.00 | 36 665.00 | 75 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 838.00 | 1 198 574.00 | 1 557 265.00 | 2 755 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 409.00 | 10 398.00 | 75 011.00 | 85 409.00 |
BZ Autres créances | 450 497.00 | | 450 497.00 | 450 497.00 |
CF Disponibilités | 813 783.00 | | 813 783.00 | 813 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 782.00 | 10 398.00 | 1 411 384.00 | 1 421 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 620.00 | 1 208 973.00 | 2 968 647.00 | 4 177 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 820 225.00 | -2 451 485.00 | | -2 820 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 364.00 | -368 740.00 | | -177 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 037 589.00 | -1 860 225.00 | | -2 037 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 592.00 | 302 356.00 | | 656 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 214.00 | 3 037 704.00 | | 3 073 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 230.00 | 31 208.00 | | 34 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 531.00 | 810 465.00 | | 1 097 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 815.00 | 146 211.00 | | 92 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | 15 049.00 | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 236.00 | 4 342 994.00 | | 5 006 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 647.00 | 2 482 769.00 | | 2 968 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 006.00 | 4 011 786.00 | | 4 322 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 2 356.00 | | 1 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 073 214.00 | | | 3 073 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FG Production vendue services | 1 576 277.00 | | 1 576 277.00 | 1 576 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 288.00 | | 1 580 288.00 | 1 580 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 786.00 | |
GE Autres charges | | | 124 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 11 294.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -11 294.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 660.00 | 1 961 845.00 | | 2 097 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 024.00 | 2 330 586.00 | | 2 275 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 364.00 | -368 740.00 | | -177 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 809.00 | | 83 578.00 | 2 696 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 549.00 | 2 755 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 622.00 | 1 346 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 928.00 | 1 409 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 511.00 | | 7 343.00 | 1 344 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 221.00 | | 76 235.00 | 1 352 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 320.00 | 98 786.00 | 24 531.00 | 1 124 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 654.00 | 5 301.00 | 5 622.00 | 60 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 666.00 | 93 484.00 | 18 910.00 | 1 063 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 531.00 | 1 097 531.00 | | 1 097 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 581.00 | 5 581.00 | 650 000.00 | 655 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 073 214.00 | 3 073 214.00 | | 3 073 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 006.00 | 4 322 006.00 | 650 000.00 | 4 972 006.00 |