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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 3 492.00 | 6 362.00 | 9 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 903.00 | | 191 903.00 | 191 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383 708.00 | | 383 708.00 | 383 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 135.00 | 3 492.00 | 1 774 643.00 | 1 778 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 400.00 | | 695 400.00 | 695 400.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 918.00 | | 352 918.00 | 352 918.00 |
CF Disponibilités | 1 115 104.00 | | 1 115 104.00 | 1 115 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 717.00 | | 2 165 717.00 | 2 165 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 852.00 | 3 492.00 | 3 940 360.00 | 3 943 852.00 |
CU Autres participations | 1 192 581.00 | | 1 192 581.00 | 1 192 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 791 047.00 | | | 2 791 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 976.00 | | | 566 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 423.00 | | | 3 549 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
EA Autres dettes | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 360.00 | | | 3 940 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 138.00 | | | 1 343 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 163.00 | | | 776 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 976.00 | | | 566 976.00 |