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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 1 945.00 | 651.00 | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 771.00 | 16 414.00 | 5 357.00 | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 884.00 | 55 070.00 | 12 814.00 | 67 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 253.00 | 73 430.00 | 18 823.00 | 92 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BN En cours de production de biens | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 389.00 | 9 653.00 | 145 736.00 | 155 389.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CF Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 222.00 | 9 653.00 | 246 568.00 | 256 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 475.00 | 83 083.00 | 265 391.00 | 348 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 964.00 | -31 051.00 | | -22 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 8 087.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120.00 | -11 964.00 | | -4 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004.00 | 32 717.00 | | 9 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 423.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 019.00 | 73 762.00 | | 113 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 316.00 | 78 317.00 | | 77 316.00 |
EA Autres dettes | 69 764.00 | 18 904.00 | | 69 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 511.00 | 204 124.00 | | 269 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 391.00 | 192 160.00 | | 265 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 890.00 | 197 643.00 | | 266 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 601.00 | | 9 652.00 | 82 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | | 9 652.00 | 80 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 754.00 | 10 676.00 | | 62 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 409.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 218.00 | 10 266.00 | | 61 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
UX Autres créances clients | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 004.00 | 6 383.00 | 2 621.00 | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 512.00 | 266 890.00 | 2 621.00 | 269 512.00 |