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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 613.00 | 888 933.00 | 94 680.00 | 983 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 415.00 | 100 278.00 | 28 137.00 | 128 415.00 |
BF Prêts | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 656.00 | 998 711.00 | 429 945.00 | 1 428 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 539.00 | 66 165.00 | 2 603 374.00 | 2 669 539.00 |
BZ Autres créances | 2 566 966.00 | | 2 566 966.00 | 2 566 966.00 |
CF Disponibilités | 124 507.00 | | 124 507.00 | 124 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 808.00 | 66 165.00 | 5 413 643.00 | 5 479 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 464.00 | 1 064 876.00 | 5 843 588.00 | 6 908 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 815.00 | 25 071.00 | | 8 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 200.00 | 683 744.00 | | 834 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 015.00 | 998 816.00 | | 1 133 015.00 |
DP Provisions pour risques | 183 364.00 | 185 852.00 | | 183 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 364.00 | 185 852.00 | | 183 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 805.00 | 20 552.00 | | 13 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 644.00 | 449 939.00 | | 263 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 694.00 | 536 333.00 | | 782 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 875.00 | 3 469 884.00 | | 3 439 875.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | 1 099 779.00 | | 27 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 209.00 | 5 576 486.00 | | 4 527 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 588.00 | 6 761 154.00 | | 5 843 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 502 176.00 | | 16 502 176.00 | 16 502 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 502 176.00 | | 16 502 176.00 | 16 502 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 660 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 805 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 21 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 170 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 663.00 | 636.00 | | 87 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 404.00 | 117 020.00 | | 24 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 067.00 | 117 656.00 | | 112 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 175.00 | -117 656.00 | | -85 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 977.00 | 383 657.00 | | 266 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 219.00 | 448 691.00 | | 263 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 687 887.00 | 14 346 771.00 | | 16 687 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 853 688.00 | 13 663 027.00 | | 15 853 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 200.00 | 683 744.00 | | 834 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 407.00 | | 161 841.00 | 1 438 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 592.00 | 307 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 592.00 | 1 428 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 734.00 | | 103 294.00 | 1 008 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 173.00 | | 58 547.00 | 420 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 377.00 | 121 334.00 | | 877 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 877.00 | 121 334.00 | | 867 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 852.00 | 24 404.00 | 26 892.00 | 185 852.00 |
6T Sur comptes clients | 61 584.00 | 4 581.00 | | 61 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 584.00 | 4 581.00 | | 61 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 436.00 | 28 985.00 | 26 892.00 | 247 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 404.00 | 26 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 694.00 | 782 694.00 | | 782 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 464.00 | 1 768 464.00 | | 1 768 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
UP Prêts | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 539.00 | 2 669 539.00 | | 2 669 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VB T. V. A. | 154 124.00 | 154 124.00 | | 154 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 418.00 | 2 237 418.00 | | 2 237 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VI Groupe et associés | 263 644.00 | 263 644.00 | | 263 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 272.00 | 5 324 144.00 | 307 127.00 | 5 631 272.00 |
VW T.V.A. | 931 065.00 | 931 065.00 | | 931 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 209.00 | 4 527 209.00 | | 4 527 209.00 |