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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 13 460.00 | 6 247.00 | 19 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 919.00 | 45 733.00 | 5 186.00 | 50 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 227.00 | 114 245.00 | 80 982.00 | 195 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 102.00 | 173 438.00 | 94 665.00 | 268 102.00 |
BT Marchandises | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
BZ Autres créances | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 899.00 | | 718 899.00 | 718 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 001.00 | 173 438.00 | 813 563.00 | 987 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 402.00 | 260 516.00 | | 410 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 940.00 | 179 886.00 | | 130 940.00 |
DL TOTAL (I) | 550 142.00 | 449 202.00 | | 550 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 516.00 | 39 393.00 | | 33 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 580.00 | 30 959.00 | | 47 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | 5 176.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 565.00 | 142 218.00 | | 127 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | 91 948.00 | | 48 614.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 1 204.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 421.00 | 316 538.00 | | 263 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 563.00 | 765 740.00 | | 813 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 762.00 | 293 210.00 | | 242 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 110.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 275.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 61.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | 59 166.00 | | 37 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 232.00 | 2 163 311.00 | | 2 037 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 292.00 | 1 983 425.00 | | 1 906 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 940.00 | 179 886.00 | | 130 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 600.00 | | 48 994.00 | 220 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 268 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 248 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 855.00 | | 48 994.00 | 200 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 654.00 | 33 275.00 | 1 491.00 | 141 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 6 248.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 442.00 | 27 027.00 | 1 491.00 | 134 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 352.00 | 18 402.00 | 14 949.00 | 33 352.00 |
VI Groupe et associés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 724.00 | 276 687.00 | 37.00 | 276 724.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 711.00 | 242 762.00 | 14 949.00 | 257 711.00 |