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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 706.00 | 593.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 601.00 | 14 321.00 | 6 279.00 | 20 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 311.00 | 18 480.00 | 5 830.00 | 24 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 268.00 | 33 509.00 | 125 759.00 | 159 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 306.00 | 435.00 | 31 871.00 | 32 306.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 845.00 | 435.00 | 75 409.00 | 75 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 113.00 | 33 944.00 | 201 169.00 | 235 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 639.00 | | | -22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 149.00 | | 337 149.00 | 337 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 149.00 | | 337 149.00 | 337 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 648.00 | | | 351 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 288.00 | | | 374 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 639.00 | | | -22 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 739.00 | | | 11 739.00 |