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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | 34 483.00 | 8 000.00 | 42 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 152.00 | 39 152.00 | 8 000.00 | 47 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
CF Disponibilités | 246 838.00 | | 246 838.00 | 246 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 197.00 | | 459 197.00 | 459 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 349.00 | 39 152.00 | 467 197.00 | 506 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 232.00 | 294 055.00 | | 337 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 224.00 | 43 177.00 | | 49 224.00 |
DL TOTAL (I) | 387 456.00 | 338 232.00 | | 387 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 16 533.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 706.00 | 53 329.00 | | 60 706.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 2 402.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 741.00 | 78 264.00 | | 79 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 197.00 | 416 496.00 | | 467 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 11 105.00 | | 12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 108.00 | 173 264.00 | | 197 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 884.00 | 130 087.00 | | 147 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 224.00 | 43 177.00 | | 49 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 152.00 | | 8 000.00 | 39 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | | 8 000.00 | 39 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896.00 | 3 256.00 | | 35 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 896.00 | 3 256.00 | | 35 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 857.00 | | | 24 857.00 |