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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 10 748.00 | 1 768.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 722.00 | 29 754.00 | 13 967.00 | 43 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 625.00 | 44 410.00 | 68 215.00 | 112 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BN En cours de production de biens | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 223.00 | 6 506.00 | 148 717.00 | 155 223.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 447.00 | 6 506.00 | 278 941.00 | 285 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 073.00 | 50 917.00 | 347 156.00 | 398 073.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
DH Report à nouveau | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 156.00 | | | 347 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 793.00 | | 20 682.00 | 109 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 849.00 | 112 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 849.00 | 56 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 407.00 | | 17 682.00 | 56 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | 3 000.00 | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 775.00 | 6 966.00 | 331.00 | 37 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 6 966.00 | 331.00 | 33 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 067.00 | 20 056.00 | 40 011.00 | 60 067.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 167.00 | 173 099.00 | 4 068.00 | 177 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 567.00 | 225 556.00 | 40 011.00 | 265 567.00 |