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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 12 847.00 | 1 353.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 43 607.00 | 719.00 | 44 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 871.00 | 67 014.00 | 256 857.00 | 323 871.00 |
BT Marchandises | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 121.00 | 67 014.00 | 392 107.00 | 459 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 241.00 | 206 988.00 | | 219 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | 12 253.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 223 291.00 | 220 241.00 | | 223 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 8 455.00 | | 4 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | 179 232.00 | | 132 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | 16 068.00 | | 20 653.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 36 204.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 815.00 | 240 280.00 | | 168 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 107.00 | 460 521.00 | | 392 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 815.00 | 240 280.00 | | 168 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 339.00 | 8 455.00 | | 4 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
FD Production vendue biens | -5 167.00 | | -5 167.00 | -5 167.00 |
FG Production vendue services | 231 456.00 | | 231 456.00 | 231 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 100.00 | | 356 100.00 | 356 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 472.00 | 3 439.00 | | 20 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 1 555.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 895.00 | 381 642.00 | | 384 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 845.00 | 369 389.00 | | 381 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | 12 253.00 | | 3 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 871.00 | | | 323 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 356.00 | 1 658.00 | | 65 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 796.00 | 1 658.00 | | 54 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VB T. V. A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 815.00 | 168 815.00 | | 168 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 4 358.00 | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 568.00 | 23 956.00 | | 3 568.00 |
ST Autres comptes | 92 226.00 | 60 968.00 | | 92 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 393.00 | 33 589.00 | | 30 393.00 |
YT Sous‐traitance | 20 948.00 | 23 901.00 | | 20 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 000.00 | 11 500.00 | | 51 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | 4 358.00 | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 898.00 | 70 100.00 | | 68 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 968.00 | 37 955.00 | | 38 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 134.00 | 153 914.00 | | 198 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |