| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 053.00 | 9 599.00 | 4 454.00 | 14 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 153.00 | 9 599.00 | 6 554.00 | 16 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 876.00 | 4 830.00 | 105 046.00 | 109 876.00 |
072 Créances – Autres | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
084 Disponibilités | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 254.00 | 4 830.00 | 174 424.00 | 179 254.00 |
110 Total général Actif | 195 407.00 | 14 429.00 | 180 978.00 | 195 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 848.00 | 182 580.00 | | 168 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | 3 505.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 444.00 | 186 085.00 | | 171 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 075.00 | 50 592.00 | | 96 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 4 009.00 | | 1 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 008.00 | 89 987.00 | | 51 008.00 |
252 Charges sociales | 18 273.00 | 30 204.00 | | 18 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 1 941.00 | | 1 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 156.00 | 176 831.00 | | 174 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 712.00 | 9 255.00 | | -2 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 840.00 | 913.00 | | 17 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 069.00 | 7 312.00 | | 3 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 852.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 465.00 | 2 003.00 | | 10 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |