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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 176.00 | 9 900.00 | 14 276.00 | 24 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 136 112.00 | 2 451 618.00 | 20 684 495.00 | 23 136 112.00 |
BF Prêts | 17 239 516.00 | 1 190 375.00 | 16 049 141.00 | 17 239 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 370.00 | 116 991.00 | 11 379.00 | 128 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 003 904.00 | 9 939 964.00 | 58 063 940.00 | 68 003 904.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 710 426.00 | | 4 710 426.00 | 4 710 426.00 |
CF Disponibilités | 30 435 967.00 | | 30 435 967.00 | 30 435 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 161 171.00 | | 35 161 171.00 | 35 161 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 165 075.00 | 9 939 964.00 | 93 225 111.00 | 103 165 075.00 |
CU Autres participations | 27 475 730.00 | 6 171 080.00 | 21 304 650.00 | 27 475 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400 050.00 | 71 400 150.00 | | 81 400 050.00 |
DH Report à nouveau | -22 351 469.00 | -17 781 405.00 | | -22 351 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 254 949.00 | -4 570 064.00 | | -5 254 949.00 |
DL TOTAL (I) | 53 793 632.00 | 49 048 681.00 | | 53 793 632.00 |
DN Avances conditionnées | 39 114 651.00 | 26 542 392.00 | | 39 114 651.00 |
DO TOTAL (II) | 39 114 651.00 | 26 542 392.00 | | 39 114 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | 53 899.00 | | 23 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 384.00 | 66 380.00 | | 133 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 830.00 | 1 200 100.00 | | 159 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 828.00 | 1 320 378.00 | | 316 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 225 111.00 | 76 911 451.00 | | 93 225 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 266 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 946 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 606 445.00 | | | 4 606 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606 445.00 | | | 4 606 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 968.00 | 1 399 626.00 | | 7 659 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659 968.00 | 1 399 626.00 | | 7 659 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053 523.00 | -1 399 626.00 | | -3 053 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 616 958.00 | 1 701 086.00 | | 10 616 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 907.00 | 6 271 149.00 | | 15 871 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 254 949.00 | -4 570 064.00 | | -5 254 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 800 241.00 | | 25 049 778.00 | 53 800 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 613 899.00 | 9 232 216.00 | 67 979 728.00 | 1 613 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 613 899.00 | 9 232 216.00 | 68 003 904.00 | 1 613 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | 15 128.00 | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 791 193.00 | | 25 034 650.00 | 53 791 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 2 646.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 2 646.00 | | 7 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 181 583.00 | 2 531 666.00 | 1 954 265.00 | 3 181 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250 846.00 | 3 966 106.00 | 5 286 888.00 | 11 250 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250 846.00 | 3 966 106.00 | 5 286 888.00 | 11 250 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 966 106.00 | 5 286 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 830.00 | 159 830.00 | | 159 830.00 |
UP Prêts | 17 239 516.00 | | 17 239 516.00 | 17 239 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 382 664.00 | 14 778.00 | 17 367 886.00 | 17 382 664.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 828.00 | 316 828.00 | | 316 828.00 |