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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 122.00 | 356 600.00 | 22 521.00 | 379 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 081.00 | 42 264.00 | 817.00 | 43 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 533.00 | 398 865.00 | 23 668.00 | 422 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 257.00 | | 645 257.00 | 645 257.00 |
BZ Autres créances | 418 214.00 | | 418 214.00 | 418 214.00 |
CF Disponibilités | 472 735.00 | | 472 735.00 | 472 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 206.00 | | 1 536 206.00 | 1 536 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 739.00 | 398 865.00 | 1 559 874.00 | 1 958 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 050.00 | 7 021.00 | | 4 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 552.00 | 647 029.00 | | 453 552.00 |
DL TOTAL (I) | 563 102.00 | 769 550.00 | | 563 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 22 281.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 001.00 | 316 437.00 | | 521 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 015.00 | 194 965.00 | | 197 015.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 24 115.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 602.00 | 263 649.00 | | 278 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 772.00 | 821 448.00 | | 996 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 874.00 | 1 590 998.00 | | 1 559 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 799.00 | | 2 604 799.00 | 2 604 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 799.00 | | 2 604 799.00 | 2 604 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 923.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 923.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 077.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 550.00 | 234 646.00 | | 151 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 527.00 | 2 651 006.00 | | 2 609 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 975.00 | 2 003 978.00 | | 2 155 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 552.00 | 647 029.00 | | 453 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 614.00 | | 1 919.00 | 421 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 422 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 284.00 | | 919.00 | 421 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 400.00 | 18 465.00 | | 380 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 400.00 | 18 465.00 | | 380 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 001.00 | 521 001.00 | | 521 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 602.00 | 278 602.00 | | 278 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 645 257.00 | 645 257.00 | | 645 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VC Groupe et associés | 313 935.00 | 313 935.00 | | 313 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 801.00 | 1 063 471.00 | 330.00 | 1 063 801.00 |
VW T.V.A. | 156 883.00 | 156 883.00 | | 156 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 772.00 | 996 772.00 | | 996 772.00 |