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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 760.00 | 82 945.00 | 37 815.00 | 120 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 654.00 | 109 462.00 | 73 192.00 | 182 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 645.00 | 192 407.00 | 111 238.00 | 303 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 983.00 | 192 407.00 | 344 576.00 | 536 983.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 714.00 | 203 870.00 | | 51 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 348.00 | -152 156.00 | | 70 348.00 |
DL TOTAL (I) | 135 262.00 | 64 914.00 | | 135 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 729.00 | 32 070.00 | | 41 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 124.00 | 122 829.00 | | 105 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 176.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 181.00 | 12 383.00 | | 50 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 314.00 | 179 458.00 | | 209 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 576.00 | 244 372.00 | | 344 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 097.00 | 179 458.00 | | 110 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 360.00 | | 74 344.00 | 288 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 059.00 | 303 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 059.00 | 303 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 360.00 | | 74 112.00 | 288 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 267.00 | 30 259.00 | 47 119.00 | 209 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 267.00 | 30 259.00 | 47 119.00 | 209 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 414.00 | 30 309.00 | 74 105.00 | 104 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 729.00 | 16 617.00 | 25 112.00 | 41 729.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
VP Divers | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 815.00 | 144 615.00 | 200.00 | 144 815.00 |
VW T.V.A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 314.00 | 110 097.00 | 99 217.00 | 209 314.00 |