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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 618.00 | 80 122.00 | 14 497.00 | 94 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 623.00 | 18 566.00 | 64 057.00 | 82 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 036.00 | 98 688.00 | 291 348.00 | 390 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BT Marchandises | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 357.00 | 98 688.00 | 398 669.00 | 497 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 229.00 | 163 184.00 | | 196 229.00 |
DL TOTAL (I) | 200 629.00 | 167 584.00 | | 200 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 561.00 | 67 229.00 | | 55 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 448.00 | 52 963.00 | | 86 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 12 848.00 | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 105.00 | 33 804.00 | | 37 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 040.00 | 166 859.00 | | 198 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 669.00 | 334 443.00 | | 398 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 260.00 | 139 332.00 | | 89 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 323.00 | | 39 041.00 | 365 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 328.00 | 390 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 328.00 | 177 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 529.00 | | 39 041.00 | 152 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 515.00 | 13 314.00 | 12 141.00 | 97 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 515.00 | 13 314.00 | 12 141.00 | 97 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 561.00 | 33 229.00 | 22 332.00 | 55 561.00 |
VI Groupe et associés | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 526.00 | 13 732.00 | 12 794.00 | 26 526.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 040.00 | 89 260.00 | 108 780.00 | 198 040.00 |