| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 149.00 | 828 149.00 | | 828 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 624.00 | 901 624.00 | 30 000.00 | 931 624.00 |
BT Marchandises | 149 318.00 | 20 144.00 | 129 174.00 | 149 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 418 329.00 | | 418 329.00 | 418 329.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 736.00 | 20 144.00 | 581 592.00 | 601 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 360.00 | 921 768.00 | 611 592.00 | 1 533 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 320.00 | 896 592.00 | | 2 174 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 981.00 | -1 069 634.00 | | -2 102 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 059.00 | -1 033 348.00 | | -602 059.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -530 657.00 | -1 206 390.00 | | -530 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 24 926.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 829.00 | 8 661.00 | | 13 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 690.00 | 33 587.00 | | 16 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 380 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 691.00 | 604 236.00 | | 203 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 446.00 | 68 251.00 | | 56 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 808 874.00 | 157 616.00 | | 808 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 560.00 | 2 210 523.00 | | 1 125 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 592.00 | 1 037 721.00 | | 611 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 534.00 | | 1 995 534.00 | 1 995 534.00 |
FG Production vendue services | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 991.00 | | 2 015 991.00 | 2 015 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 67 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 778.00 | 9 363.00 | | 44 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -44 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | -44 820.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 500.00 | 54 183.00 | | 44 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 803.00 | 2 572 766.00 | | 2 140 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 862.00 | 3 606 114.00 | | 2 742 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 059.00 | -1 033 348.00 | | -602 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 422.00 | 465 907.00 | 7 202.00 | 924 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 907.00 | | 931 624.00 | 465 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 907.00 | | 895 854.00 | 465 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 651.00 | 465 907.00 | 7 202.00 | 888 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 439.00 | 51 765.00 | | 499 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 669.00 | 51 765.00 | | 493 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 278.00 | 216.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 586.00 | 16 968.00 | 33 802.00 | 33 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 586.00 | 16 968.00 | 33 802.00 | 33 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 691.00 | 203 691.00 | | 203 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 321 236.00 | 321 236.00 | | 321 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VI Groupe et associés | 808 874.00 | 808 874.00 | | 808 874.00 |
VP Divers | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 916.00 | 449 916.00 | 30 000.00 | 479 916.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 560.00 | 1 125 560.00 | | 1 125 560.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |