| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 371.00 | 31 871.00 | 89 500.00 | 121 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 131.00 | 132 127.00 | 253 003.00 | 385 131.00 |
040 Immobilisations financières | 151 550.00 | 56 000.00 | 95 550.00 | 151 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 052.00 | 219 998.00 | 438 053.00 | 658 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 366 283.00 | 77 050.00 | 11 289 233.00 | 11 366 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 003 513.00 | | 3 003 513.00 | 3 003 513.00 |
084 Disponibilités | 2 450 662.00 | | 2 450 662.00 | 2 450 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 835 095.00 | 77 050.00 | 16 758 045.00 | 16 835 095.00 |
110 Total général Actif | 17 493 148.00 | 297 048.00 | 17 196 099.00 | 17 493 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 707 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 895 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 265 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 096 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 365 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 196 099.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 554 535.00 | 16 625 550.00 | | 31 554 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 758.00 | | | 758.00 |
230 Autres produits | 7 857.00 | 16 327.00 | | 7 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 563 151.00 | 16 641 877.00 | | 31 563 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | 826.00 | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 23 595 933.00 | 11 343 916.00 | | 23 595 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375 680.00 | 288 285.00 | | 375 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 010 040.00 | 2 540 976.00 | | 4 010 040.00 |
252 Charges sociales | 1 230 502.00 | 747 010.00 | | 1 230 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 359.00 | 49 908.00 | | 84 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 948 856.00 | 19 562.00 | | 948 856.00 |
262 Autres charges | 1 145 319.00 | 779 860.00 | | 1 145 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 391 384.00 | 15 770 346.00 | | 31 391 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 766.00 | 871 530.00 | | 171 766.00 |
280 Produits financiers | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
294 Charges financières | 34 030.00 | 74 707.00 | | 34 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 143.00 | 137 877.00 | | 136 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 197 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 849.00 | 461 450.00 | | 7 849.00 |